隨著北半球的冬天逐漸到來(lái)，能源危機(jī)的陰影正在籠罩全球市場(chǎng)。

香港時(shí)間2021年10月11日15:21，NYMEX原油期貨上漲1.94%至80.89美元/桶；ICE布倫特原油期貨上漲1.58%至83.69美元/桶。兩市分別刷新2014年10月31日以來(lái)高位至81.10美元/桶和2018年10月10日以來(lái)高位至83.88美元/桶。不止原油，歐洲天然氣價(jià)格從2020年的低位暴漲80%。國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格也大幅飆升，迄今澳大利亞動(dòng)力煤已經(jīng)上漲至203美元/噸，創(chuàng)下13年來(lái)價(jià)格新高。在中國(guó)內(nèi)地，由于多種原因?qū)е旅禾績(jī)r(jià)格大漲，煤電價(jià)格倒掛之下，超過(guò)20個(gè)省市出現(xiàn)突發(fā)性限電，已經(jīng)開(kāi)始明顯影響到產(chǎn)業(yè)鏈和民生問(wèn)題。

為什么看似已經(jīng)遠(yuǎn)去的能源危機(jī)，現(xiàn)在再度逼近？為什么在全球前所未有地重視氣候變化問(wèn)題并開(kāi)始大規(guī)模采取減碳行動(dòng)時(shí)，傳統(tǒng)能源市場(chǎng)卻價(jià)格大漲？安邦智庫(kù)（ANBOUND）的研究人員認(rèn)為，潛在的能源危機(jī)“意外”重臨，市場(chǎng)不僅要關(guān)注其影響，其背后的發(fā)展邏輯更值得政策制定者高度重視。

這一輪能源漲價(jià)的原因有多種，一是隨著疫情受控，全球經(jīng)濟(jì)重啟帶來(lái)能源需求增加，這是能源需求端的因素。二是安邦智庫(kù)創(chuàng)始人陳功提出的“產(chǎn)業(yè)上游”理論下的市場(chǎng)現(xiàn)象?！爱a(chǎn)業(yè)上游”理論是指在資本過(guò)剩的條件下，由于大量資本的投入，催生需求大爆發(fā)，讓消費(fèi)端繃緊，同時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)端的上游擁有更大的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)?！爱a(chǎn)業(yè)上游”理論推動(dòng)了能源、原材料價(jià)格上漲。三是全球轉(zhuǎn)向減碳發(fā)展的過(guò)程中，出現(xiàn)了政策與發(fā)展轉(zhuǎn)型與能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型的錯(cuò)位，這種不匹配抑制了傳統(tǒng)能源的投資和生產(chǎn)，導(dǎo)致價(jià)格上漲。

上述三個(gè)因素中，減碳發(fā)展對(duì)于能源漲價(jià)的影響力并不是最大，但從政策角度看，這一因素的長(zhǎng)期影響值得高度重視，因?yàn)樗赡芤馕度虼笠?guī)模轉(zhuǎn)向減碳發(fā)展時(shí)，我們的產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)體系并未做好足夠的準(zhǔn)備。

瑞信董事總經(jīng)理陶冬認(rèn)為，能源漲價(jià)的最大原因是各國(guó)一起轉(zhuǎn)向清潔能源，大力淘汰或限制煤炭發(fā)電、核能發(fā)電，希望用風(fēng)電、光電等清潔能源加以取代。雖然這種政策思路是好的，也是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方向，但是也許人類還沒(méi)有準(zhǔn)備好。這些替代能源發(fā)電能力的波動(dòng)很大，而儲(chǔ)能的基礎(chǔ)設(shè)施又跟不上，使得能源供應(yīng)出現(xiàn)很大的缺口。陶冬估計(jì)，一場(chǎng)全球性的能源危機(jī)已經(jīng)開(kāi)始，世界不少地方的冬天今年都不好過(guò)。

能源轉(zhuǎn)型與能源消費(fèi)的矛盾在各國(guó)都有體現(xiàn)。以高度重視綠色發(fā)展的德國(guó)為例，德國(guó)堅(jiān)持在明年關(guān)閉最后三座核電站，成為西方工業(yè)大國(guó)里第一個(gè)全面棄核的國(guó)家。而十年前，核電曾占到德國(guó)電力供應(yīng)的四分之一。不僅是核能，按照德國(guó)的計(jì)劃，2038年前將關(guān)閉所有煤電廠，2050年前將放棄使用天然氣。德國(guó)的政策也極大影響了歐洲其他國(guó)家。同樣計(jì)劃放棄或縮減核能的還有瑞士、比利時(shí)、西班牙和法國(guó)。法國(guó)作為全球核電大國(guó)，計(jì)劃在2035年前，把核電占比從目前的75%降為50%。

不過(guò)，“徹底放棄”核電也讓德國(guó)付出了一些代價(jià)，不僅造成了1.7萬(wàn)億歐元的經(jīng)濟(jì)損失，還面臨能源公司的訴訟。數(shù)據(jù)顯示，從2000年到2019年，德國(guó)的電力消耗總量幾乎持平，近十年更是呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。其中2019年，德國(guó)全國(guó)的用電量為524太瓦時(shí)，是2009年以來(lái)的最低值。

很顯然，德國(guó)已經(jīng)處在工業(yè)化后期階段的絕對(duì)能耗下降階段，但從實(shí)際的能源需求和消費(fèi)來(lái)看，德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型政策顯然比能源消費(fèi)的轉(zhuǎn)變更快。在這種情況下，德國(guó)堅(jiān)持綠色能源發(fā)展的路徑將面臨短期供需壓力。

在中國(guó)內(nèi)地，能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的慣性存在更大的矛盾。中國(guó)是目前世界上能源消耗最多、碳排放量最大的國(guó)家，而且中國(guó)還是發(fā)展中國(guó)家，并未完全度過(guò)工業(yè)化階段。這意味著，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，都會(huì)保持著強(qiáng)大的慣性，這將對(duì)中國(guó)未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。

2020年，中國(guó)已經(jīng)承諾要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)；2021年，中國(guó)再度強(qiáng)調(diào)將努力實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)。據(jù)美國(guó)榮鼎咨詢（RHODIUM GROUP）的研究報(bào)告，2019年全球溫室氣體排放量達(dá)到520億噸二氧化碳當(dāng)量，比過(guò)去十年增加了11.4%。其中，中國(guó)的排放量首次超過(guò)140億噸二氧化碳當(dāng)量，占全球總的碳排放量的27%；第二大排放國(guó)美國(guó)貢獻(xiàn)了11%；印度排第三，占全球碳排放量的6.6%。

安邦智庫(kù)的研究人員認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)社會(huì)大系統(tǒng)來(lái)看，中國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過(guò)程，實(shí)際上是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的過(guò)程，涉及到的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市化、能源利用、交通方式、消費(fèi)活動(dòng)等各個(gè)方面。中國(guó)距離實(shí)現(xiàn)第一個(gè)碳目標(biāo)——2030年“碳達(dá)峰”只有9年時(shí)間，立足于全球第一的碳排放基礎(chǔ)，中國(guó)未來(lái)的碳減排面臨著巨大的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。

對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是通過(guò)何種路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)減碳發(fā)展。安邦的研究人員認(rèn)為，“德國(guó)模式”（甚至“歐洲模式”）肯定不適合中國(guó)。以激進(jìn)或大規(guī)模替代的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)減碳發(fā)展，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)都不是最合適的方式。如果要強(qiáng)行推進(jìn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將會(huì)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)的能源消費(fèi)總量達(dá)49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，“十三五”時(shí)期，中國(guó)能源消費(fèi)總量控制在了50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，單位GDP能耗降低了13.2%。過(guò)去40年，中國(guó)的單位GDP能耗年均降幅超過(guò)4%、累計(jì)降幅近84%。但從國(guó)際比較看，中國(guó)的單位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。如果能夠達(dá)到世界平均水平，從2020年看，中國(guó)可以少消耗16.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相應(yīng)減少的碳排放總量將高達(dá)12.5億噸，約占我國(guó)碳排放總量12.7%。

這種差別具有重大的政策意義！我們一向強(qiáng)調(diào)，中國(guó)的節(jié)能降耗一定要因地制宜，符合中國(guó)的發(fā)展階段。要知道，當(dāng)前先進(jìn)節(jié)能技術(shù)在中國(guó)工業(yè)的普及率平均不到30%。如果能大量采取“適用技術(shù)”（指技術(shù)可得、成本可控的節(jié)能降耗技術(shù)），中國(guó)降低能耗將會(huì)取得可觀的進(jìn)展。有關(guān)測(cè)算顯示，如果依靠技術(shù)節(jié)能、結(jié)構(gòu)節(jié)能、管理節(jié)能的持續(xù)推進(jìn)，2030年我國(guó)單位GDP能耗水平還要比2020年下降30%左右。

最終分析結(jié)論：

今年的能源價(jià)格暴漲，預(yù)示了全球性的能源危機(jī)正在逼近，這無(wú)疑給了全球減碳發(fā)展當(dāng)頭一擊?？梢哉J(rèn)為，全球各國(guó)并沒(méi)有為全面轉(zhuǎn)向減碳發(fā)展做好足夠的準(zhǔn)備。從發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家出現(xiàn)的能源危機(jī)現(xiàn)象，都顯示了目前的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)體系對(duì)傳統(tǒng)能源消費(fèi)存在強(qiáng)大的慣性。

如果以高標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)行轉(zhuǎn)型，能源危機(jī)將加快來(lái)臨。對(duì)于身為發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)來(lái)說(shuō)，必須找到適宜自己的可行的節(jié)能降耗之路。